Revisão semanal, 16 de outubro de 2015

 16 de outubro de 2015

Por Jeffrey Hagenmeier

A controvérsia sobre se a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos vai aumentar as taxas de juro continuou esta semana. Até o final da semana, a notícia de uma desaceleração econômica no exterior e, agora no mercado interno, faz com que esse aumento seja cada vez mais improvável. Muitos analistas estão achando que a oportunidade de aumentar as taxas já veio e se foi. Um dólar mais forte só vai prejudicar as exportações americanas, possivelmente derrubando a economia interna de volta à recessão. Os investimentos estão diminuindo como resultado do declínio dos preços do petróleo e da criação de novas vagas de trabalho.

Os resultados do terceiro trimestre corporativo nos Estados Unidos saíram esta semana. Os resultados foram mistos. Muitas empresas mostraram algum crescimento na receita e renda, mas há evidências crescentes de que a economia doméstica está desacelerando. A Walmart (WMT), por exemplo, perdeu 12% do valor das ações ao longo de 2 dias, devido a previsão de menor crescimento em 2016 e um crescimento negativo em 2017.

As ações ao redor do mundo tiveram uma alta mais para o final desta semana. Esta recuperação já acrescentou $4,1 trilhões de dólares para as ações globais este mês. Em grande parte resultado da probabilidade de que não haverá aumento das taxas de juros americanas. Os mercados da Europa permaneceram no lado positivo e na Ásia eles já estão perto dos níveis mais altos em 2 meses. Nos Estados Unidos, no entanto, eles estão com baixas na manhã desta sexta-feira.

O que começou na Europa, já se espalhou para os Estados Unidos. Bilhetes do Tesouro foram vendidos por uma taxa de retorno zero. O valor já havia ultrapassado $1 trilhão de dólares pelo terceiro trimestre. Leilões com vencimentos de 1 mês e 3 meses continuarão esta semana, para os investidores que precisam de um lugar para manter temporariamente seu dinheiro.

O ouro começou a semana com o valor mais alto em 7 semanas e continuou aumentando a partir daí, atingindo seu valor mais alto em 3 meses no meio da semana. Embora tenha havido uma ligeira inversão no final da semana. Os metais preciosos estão em uma recuperação geral, agora que parece que o Fed não irá elevar as taxas de juros este ano. O ouro está atualmente sendo vendido por $1.185,40 USD (Dólar dos Estados Unidos).

No início da semana, a fabricante privada de computadores Dell, anunciou a maior fusão no setor de tecnologia na história, com sua aquisição da empresa de armazenamento de dados EMC. O negócio é no valor de $67 bilhões de dólares. A Dell planeja levantar cerca de $50 bilhões de dólares em empréstimos a fim de financiar a transação.

Em outras notícias do mundo dos negócios, a Anheuser-Busch InBev (BUD) e SAB Miller concordaram em uma fusão. A primeira vai adquirir a segunda, pela enorme soma de $106 bilhões de dólares. Uma vez que o negócio for terminado, uma de cada 3 cervejas vendidas no mundo será da nova empresa. Se o acordo não se concretizar, a BUD terá que pagar $3 bilhões de dólares para a SAB.

Os preços do petróleo estão em queda novamente. O motivo é o excesso de oferta nos Estados Unidos e no mundo. Há um excedente de mais de um milhão de barris produzidos diariamente. Uma vez que sanções ao Irã terminarem, o país irá duplicar as exportações para 2,3 milhões de barris por dia, adicionando mais um milhão de barris nos mercados.

Relacionado com a queda dos preços do petróleo, é a condição da economia russa. Junto com sanções internacionais por causa da anexação da Criméia e da invasão do leste da Ucrânia, o baixo preço do petróleo esta punindo a economia do país. Economistas estão revendo uma contração de 3,8% no PIB (Produto Interno Bruto) do país para 2015.

Como mais prova da desaceleração da economia chinesa, novos dados foram divulgados nesta semana que mostram que a segunda maior economia mundial sofreu uma grande queda no setor de comércio exterior no mês passado. As importações, negociadas em dólar, caíram 20,4% em relação ao mesmo período do ano passado e, as exportações caíram em 3,7%. O superávit comercial foi relatado em $60,34 bilhões para setembro. O índice de preços ao produtor (PPC) caiu 5,9%, já é 43º declínio mensal seguido. Foi a maior queda desde a crise financeira de 2008 e 2009.

Nas notícias corporativas chinêsas, o Alibaba (BABA) está fazendo movimentos para adquirir todas as ações restantes (82%) da empresa de streaming de vídeo chinêsa Youku Tudou (YOKU). O negócio terá um valor total de $3,6 bilhões de dólares.

O desemprego continua a cair no Reino Unido, juntamente com os preços. O desemprego está agora no seu nível mais baixo desde meados de 2008. A taxa caiu no 3º trimestre para 5,4% de 5,5% no trimestre anterior. O IPC (índice de preços ao consumidor) ficou negativo no mês passado, em -0,01%. A última vez que isso aconteceu foi em abril. A taxa ficou próxima ou igual a zero, para a maior parte do ano. Todavia, o crescimento do PIB está estimado para 2,5% este ano.

A Fitch já se juntou a Standard and Poor (S&P) e diminuiu a taxa de crédito do Brasil, embora não o colocou em status de junk como fez a S&P. A mudança foi resultado do aumento da dívida do governo e de uma economia doméstica cada vez pior. A atual situação provavelmente irá aumentar ainda mais a instabilidade financeira na maior economia da América do Sul.

O Boletim de Investimentos tem 2 target fills para reportar esta semana.

A ETF (SLV) foi recomendada no dia 22/07/2015 em $13,99 USD, com um buy fill ocorrendo no dia 23/07/15. Houve um preenchimento do objetivo de curto prazo em $15,39 USD no dia 14/10/15. Isso proporcionou um retorno de 10,01% para os investidores.

A Aeropostale (ARO) foi recomendada no dia 05/10/15 como uma short, com a ação valendo $0,55 USD. Houve um preenchimento do objetivo de curto prazo em $0,50 USD no dia 16/10/15. Isso proporciona um retorno de 10,00% para os investidores.

 

Número de objetivos alcançados nas semanas anteriores

9 de outubro, 2015 – 1 objetivo alcançado

5 de outubro, 2015 – 5 objetivos alcançados

25 de setembro, 2015 – 1 objetivo alcançado

18 de setembro, 2015 – 2 objetivos alcançados

11 de setembro, 2015 – 1 objetivo alcançado

04 de setembro, 2015 – 1 objetivo alcançado

28 de agosto, 2015 – 6 objetivos alcançados

21 de agosto, 2015 – 2 objetivos alcançados

14 de agosto, 2015 – 1 objetivo alcançado

07 de agosto, 2015 – 2 objetivos alcançados

31 de julho, 2015 – 1 objetivo alcançado

24 de julho, 2015 – 1 objetivo alcançado

17 de julho, 2015 – 3 objetivos alcançados

10 de julho, 2015 – 1 objetivo alcançado

03 de julho, 2015 – Nenhum objetivo alcançado

26 de junho, 2015 – 3 objetivos alcançados

19 de junho, 2015 – 2 objetivos alcançados

12 de junho, 2015 – 2 objetivos alcançados

05 de junho, 2015 – 4 objetivos alcançados

22 de maio, 2015 – 2 objetivos alcançados

15 de maio, 2015 – 2 objetivos alcançados

08 de maio, 2015 – 1 objetivo alcançado

01 de maio, 2015 – 3 objetivos alcançados

24 de abril, 2015 – 2 objetivos alcançados

17 de abril, 2015 – 5 objetivos alcançados

10 de abril, 2015 – 3 objetivos alcançados

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