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Invista na americana Chesapeake Energy

01 de junho, 2015

Por Jeffrey Hagenmeier

A Chesapeake Energy é o segundo maior produtor de gás natural nos Estados Unidos. A empresa foi fundada em 1989 e foca na descoberta e desenvolvimento de campos de gás natural e de petróleo não convencional, nos Estados Unidos. A sede da empresa está localizada em Oklahoma City, mas as operações são realizadas em várias partes do país. A empresa se tornou especialista no seu ramo, usando o que se tornou conhecido na indústria como fraturamento hidráulico, ou fracking. A empresa abriu seu capital em 1993 e mudou-se da NASDAQ para NYSE dois anos depois.

Fraturamento hidráulico

A Chesapeake Energy ainda é bastante dependente da produção de petróleo, com cerca de 53% das suas receitas provenientes do referido setor. O gás natural representa 38% das receitas. No entanto, a produção de gás natural está a aumentando e poderia ser a área de maior crescimento para a empresa, tanto a curto quanto a longo prazo. A empresa é proprietária de cerca de 45.100 poços de gás natural e petróleo, que ocupam cerca de 9.556.000 acres.

O segmento de operações da empresa é dividido em duas partes. A Divisão Norte compreende quatro regiões principais que são: as Montanhas Rochosas e Utica, em Ohio e Pensilvânia, Marcellus do Norte e Marcellus do Sul, na Pensilvânia e West Virginia, respectivamente. A Divisão Sul está dividida em quatro regiões principais também. Elas consistem em Barnett, no North Central Texas, Eagle Ford no sul do Texas, Haynesville no leste do Texas, Northwest Louisiana, e o Mid-Continent, na área central do país.

Poço onde os fluídos são injetados na terra

No início deste ano, a Chesapeake tinha reservas comprovadas de petróleo de cerca de 2,469 bilhões de barris.

A empresa também é proprietária de importantes empresas, de marketing e de serviços para campos petrolíferos, através de suas subsidiárias Chesapeake Energy Marketing, Inc. e Chesapeake Oilfield Services LLC.

No total, a empresa emprega cerca de 5.500 pessoas em tempo integral. O rendimento por trabalhador atualmente é de $2,98 milhões de dólares.

Por que fazer um investimento em Chesapeake Energy neste momento? O aumento dos preços de gás natural nos Estados Unidos irá beneficiar muito um produtor de baixo custo como a Chesapeake. As exportações de gás natural para o México devem dobrar em 2015. Além disso, o mercado de exportação de LNG (Gás Natural Liquefeito) está apenas começando, com muitos clientes na Ásia e na Europa ansiosos para comprar o produto americano. Já existem contratos de longo prazo em vigor.

A empresa também paga bons 3,1% de dividendos, e é fiscalmente sólida neste injusto mercado de energia. O preço da ação está chegando ao seu nível mais baixo e, seria uma boa hora para se fazer um investimento na empresa.

A Chesapeake Energy Corporation NYSE: CHK encerrou o pregão do dia 30 de junho em $11,15 USD (Dólar dos Estados Unidos). Depois do horário de negociação, o preço da ação caiu para $11,11 USD. O fechamento anterior foi de $11,03 USD. A ação abriu em $11,15 USD, com a alta para o dia sendo $11,31 USD e a baixa caindo para $10,97 dólares.

Nos últimos cinco dias, o preço da ação passou de uma alta de $11,82 USD, no dia 24 de junho, para uma baixa de $10,94 dólares no dia 29 de junho. Este foi um declínio de 8,04% no preço das ações durante esse período. No mês passado, o preço das ações caiu de uma alta de $14,10 USD, no dia 2 de junho, à baixa vista no dia 29. Isto representa uma queda de 28,88% no valor da ação. Nos últimos 3 meses, o preço das ações foi da alta de $16,76 dólares, no dia 01 de maio, para a baixa do dia 29, que foi $10,94 USD. Isto foi uma enorme queda de 53,20% no valor da ação.

Até fevereiro deste ano, preço da ação ainda estava alto, com cada uma sendo vendida por até $20,00 USD. Os valores atuais representam um declínio de mais 80% no preço das ações.

A faixa das 52 semanas para a ação da CHK vai de uma alta de $29,92 USD para uma baixa de $10,94 USD.

O volume de ações negociadas ontem foi de 18.438.306, com uma média trimestral de 21.925.700.

A capitalização de mercado é de $7,41 bilhões de dólares.

O índice P/E (Price Earnings Ratio) é NA, com o lucro por ação EPS (Earnings per Share) em -33,88.

O presente dividendo anual é de $0,35, com um rendimento de 3,00%.

Recomenda-se que o investidor espere que o preço caia um pouco mais, para $10,99 USD. A esse preço, um objetivo de curto prazo pode ser colocado em $12,09 USD. O aumento de $1,10 no preço da ação irá proporcionar ao investidor um retorno de 10,01%.

Um objetivo de médio prazo pode ser colocado em $12,64 USD. Este aumento de $1,65 no preço da ação vai proporcionar um retorno de 15,01%.

Um objetivo de longo prazo pode ser feito em $13,19 USD. O aumento de $2,20 no preço da ação vai proporcionar um retorno de 20,02%.

Um objetivo de parada (stop target) pode ser colocado em $8,49 USD, como medida de precaução. Isso seria uma queda de 29,45% no preço das ações.

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