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Revisão semanal, 1 de junho de 2015

Hoje nos mercados globais, o sell off de yields dos títulos, que têm sido um fenômeno de 6 semanas, continuou firme. O BCE (Banco Central Europeu) manteve-se firme em sua política monetária atual de permitir que os rendimentos aumentem de forma acentuada. No momento há uma expectativa de que os preços dos ativos se tornem mais voláteis, neste ambiente de juros baixos. Como resultado, os rendimentos alemães que estavam perto de zero em abril, chegaram a altas de 0,95%. Nos Estados Unidos, as taxas aumentaram para 2,4%.

À medida que mais indicadores econômicos mostram uma estagnação do crescimento nos Estados Unidos, parece cada vez mais improvável que haverá uma elevação das taxas de juros por parte do Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos). Levando em conta que tal fato já fatorado pelos mercados, isso teve um efeito insignificante nas ações em Nova Iorque.

Os credores continuam a pressionar a Grécia, mas estão finalmente dispostos a fazer algumas concessões perante a atual crise da dívida daquele país. A saída da Grécia da Zona do Euro continua a ser uma forte possibilidade.

Países membros da OPEP

Os 12 países membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) estarão reunidos amanhã em Viena, na Áustria, para uma de suas regulares reuniões. Embora um número de países do grupo gostaria de cortar a produção, a fim de forçar os preços de volta ao patamar de $80,00 USD (Dólar dos Estados Unidos), o que representa um aumento de mais de 33%, é pouco provável que a Arábia Saudita vá concordar. Então, espera-se que a produção continuará no seu nível atual, com o limite máximo de 30 milhões de barris por dia.

O aumento da violência no leste da Ucrânia pelas forças russas e separatistas, sacudiu os investidores. O resultado foi uma queda de mais de 2,5% no mercado de ações russo e uma nova redução de 2% no valor do rublo em relação ao dólar americano.

Como explicado no artigo publicado na terça-feira no blog Investimentos Globais, a volatilidade nos mercados chineses está se acelerando. Em um certo momento, as ações chegaram a cair 4% ontem, mas terminou o pregão a 0,08% positivos. As preocupações estão aumentando entre os investidores sobre uma maior supervisão e controle por parte do governo, neste mercado de rápida apreciação. Somente na quinta-feira passada ele teve uma queda de 6% em um dia, mas recuperou 4,7% na segunda-feira seguinte.

O preço do óleo bruto americano WTI (West Texas Intermediate) para os contratos de julho está agora em $57.94 USD, quase o mesmo preço da semana passada, que era $57.68 dólares USD. Duas semanas atrás o petróleo era vendido a $60.72 USD. Três semanas atrás, ele terminou cotado em $59.88 USD, e na semana anterior, $58.94 USD; então o preço é apenas um pouco menor. Cinco semanas atrás ele estava sendo vendido a $59.72 dólares. Há seis semanas, o petróleo era vendido a $57.74 USD e há sete semanas $56.71 USD. Há uma certa estabilidade no preço de petróleo, que está variando dentro de uma estreita faixa de cerca de $5.00 USD.

Escritórios da Saudi Aramco, estatal do óleo da Arabia Saudita

A baixa das 52 semanas do petróleo foi $45.93 USD e a alta foi de $98.22 USD. A presente estabilidade no preço é devida à abundância de oferta e da pequena probabilidade de um corte na produção tanto por parte da OPEP, quanto por parte de outros grandes produtores de petróleo, como os Estados Unidos.

No mercado internacional o óleo tipo Brent está cotado em $62.08 USD, registrando um pequeno declínio com relação a semana passada, quando foi vendido por $62.58 USD. Duas semanas atrás, ele estava cotado em $66.54 USD. Três semanas atrás, o contrato de junho foi de $66.59 USD. Um mês atrás, estava em $65.54 dólares. Cinco semanas atrás o preço era $66.79 USD por barril. Podemos comparar isso com o preço de seis semanas atrás, que era $64.85 USD e, de sete semanas atrás, quando foi vendido por $63.98 USD. O petróleo ainda está sendo vendido a um preço mais elevado nas últimas semanas, do que em qualquer momento desde o início de dezembro de 2014.

Tem havido uma inversão contínua no preço dos metais preciosos nas últimas duas semanas. Agora, o ouro está sendo vendido por $1,177.40 USD. Este é o menor preço para o ouro em dois meses. Os recentes preços deste metal precioso são os seguintes:

05/28/15 $1,188.80
05/21/15 $1,207.30
05/14/15 $1,222.40
05/07/15 $1,184.60
04/30/15 $1,185.20
04/23/15 $1,194.50
04/16/15 $1,198.80

O preço à vista de prata esta semana é de $16,18 USD. Assim como o ouro, a prata está sofrendo novas quedas nesta semana. No entanto, ela manteve-se na faixa entre $16 a $17 dólares ao longo dos últimos dois meses.

05/28/15 $16.76
05/21/15 $17.55
05/14/15 $17.23
05/07/15 $16.38
04/30/15 $16.20
04/23/15 $15.95
04/16/15 $16.37

A platina também tem experimentado mais uma inversão no preço esta semana, de modo que ela está sendo vendida neste momento por $1,103.00 USD.

05/28/15 $1,119.00
05/21/15 $1,159.00
05/14/15 $1,162.00
05/07/15 $1,134.00
04/30/15 $1,146.00
04/23/15 $1,139.00
04/16/15 $1,163.00

O paládio caiu ainda mais esta semana, juntamente com os outros metais preciosos. Ele era vendido ontem por $758,00 USD.

05/28/15 $788.00
05/21/15 $784.00
05/14/15 $784.00
05/07/15 $783.00
04/30/15 $781.00
04/23/15 $774.00
04/16/15 $784.00

A New York Stock Exchange (NYSE) estava em alta durante as últimas duas semanas, quando foi confirmado que o Fed não irá aumentar as taxas por mais algum tempo, porém mesmo assim as ações caíram esta semana, como resultado de ruins indicadores. Os resultados eliminaram os ganhos das três últimas semanas. O índice ficou em 17,905.58. As ações atingiram altas históricas a apenas duas semanas atrás.

05/28/15 18126.12
05/21/15 18.285.74
05/14/15 18252.24
05/07/15 17924.06
04/30/15 17840.52
04/23/15 18058.69
04/16/15 18105.77

A americana Standard & Poor (S&P) 500 fechou em 2,095.84, em relativa estabilidade.

05/28/15 2120.79
05/21/15 2130.82
05/14/15 2121.1
05/07/15 2088
04/30/15 2085.51
04/23/15 2112.93
04/16/15 2104.99

A NASDAQ americana tinha atingido várias altas históricas durante as duas últimas semanas, indo muito além do recorde anterior, no ano de 2000, pouco antes do fim do boom do dot.com. Ela tem estado perto ou acima de 5.000 pontos, há mais de um mês agora. A onda positiva terminou esta semana, com um modesto recuo, chegando a 5,059.13.

05/28/15 5097.98
05/21/15 5090.79
05/14/15 5050.8
05/07/15 4945.54
04/30/15 4941.42
04/23/15 5056.06
04/16/15 5007.79

A alemã DAX tem estado em reversão durante as duas últimas semanas. O indicador tinha flertado com e excedido o benchmark de nível 12.000, durante várias semanas em abril. Esta semana o índice sofreu outra grande queda, chegando a 11,340.60.

05/28/15 11677.57
05/21/15 11864.59
05/14/15 11559.82
05/07/15 11407.97
04/30/15 11454.38
04/23/15 11723.58
04/16/15 11988.86

A britânica FTSE 100 terminou nesta quinta-feira com uma baixa, em 6,859.24. Mais uma vez ela ficou abaixo do nível 7000.

05/28/15 7040.92
05/21/15 7013.47
05/14/15 6973.04
05/07/15 6886.95
04/30/15 6960.63
04/23/15 7053.67
04/16/15 7060.45

O STOXX 50 Europeu terminou esta semana em 3,556.38, em uma nova redução das duas últimas semanas. Os ganhos do mês passado no índice foram agora eliminados.

05/28/15 3650.71
05/21/15 3688.72
05/14/15 3602.22
05/07/15 3556.21
04/30/15 3615.59
04/23/15 3697.88
04/16/15 3751.72

A japonesa Nikkei, que foi ajudada pela notícia de que o país estava tendo um superávit comercial pela primeira vez em 3 anos, ficou acima 20.000 seis semanas atrás. No entanto, houve uma ligeira inversão durante essa semana, com o índice encerrando em 20,488.19.

05/28/15 20551.46
05/21/15 20202.87
05/14/15 19570.24
05/07/15 19291.99
04/30/15 19520.01
04/23/15 20187.65
04/16/15 19885.77

A HANG SENG de Hong Kong tinha estado em uma série de vitórias por mais de 2 meses. O mercado tinha visto um aumento constante a partir dos 25,263.23 há nove semanas, em seguida aumentando para 26,944.39, depois para 27,739.71, e terminando há seis semanas atrás em 27,863.29. Em seguida, os ganhos subiram ainda mais há cinco semanas atrás, em resposta às políticas de estímulo na China, terminando em 28,138.79. A série de vitórias terminou há um mês, com o índice chegando a 27,289.97. Ele permaneceu praticamente inalterado há três semanas atrás, fechando em 27,286.86. Duas semanas atrás, subiu novamente, fechando em 27,523.72. Houve uma certa reversão na semana passada, com a bolsa ficando em 27,454.31. Esta semana, a bolsa terminou em 27,540.99, após uma perda de 116,48 na quinta-feira.

A australiana S&P/ASX 200 experimentou uma reversão esta semana, terminando em 5,504.30.

05/28/15 5713.1
05/21/15 5662.3
05/14/15 5696.5
05/07/15 5645.7
04/30/15 5790
04/23/15 5844.77
04/16/15 5947.47

Com relação ao câmbio, o euro aumentou de valor com relação ao dólar, quando subiu de $1.08 USD há mais de seis semanas atrás, para $1.12 USD durante as últimas cinco semanas. Três semanas atrás, o Euro se valorizou ainda mais, sendo cotado a $1.14 USD. há duas semanas houve uma ligeira inversão, com a moeda ficando em $1.11 USD. Essa reversão continuou na semana passada, com a nova taxa de câmbio ficando em $1.10 USD. Esta semana, a moeda ficou cotada em $1.12 USD. A paridade ainda é uma forte possibilidade.

O iene japonês ficou em 119.71 há um mês, em comparação aos 119,53 há cinco semanas, na taxa de câmbio com o dólar dos Estados Unidos. Seis semanas atrás, estava cotado em 119.59 e, há sete semanas 119.02. Três semanas atrás ele ficou 119.41. Duas semanas atrás, ele tinha desvalorizado ainda mais, para 121.05, deixando a faixa de 119. Na semana passada, a conversão chegou a 123.84 para cada dólar americano. Esta semana, ele voltou a cair em valor, de 124.42 para cada $1.00 USD. Então, o dólar continua subindo em relação ao iene.

A libra britânica valia 1.51 USD há seis semanas atrás e 1.49 dólares há sete semanas. Cinco e quatro semanas atrás, a taxa de câmbio manteve-se inalterada em $1.54 USD. Três semanas atrás, houve uma nova apreciação da libra em relação ao dólar norte-americano, com o novo valor chegando aos 1.58. Duas semanas atrás, houve uma ligeira inversão, ficando em 1.57. O declínio continuou na semana passada, com a nova cotação chegando a $1.53 USD. Esta semana, a nova cotação é de $1.54 USD para 1 libra britânica.

O Investment Newsletter tem 4 target fills para reportar esta semana.

A Tecnoglass (tgLS), uma empresa de construção sediada na Colômbia, teve um preenchimento do objetivo de curto prazo em $12.09 USD, no dia 02/06/15. A empresa foi recomendado no dia 27/04/15, mas a recomendação de preço de $10.99 USD não foi alcançado até o dia 18/05/15. Os $1.10 USD de aumento no preço da ação trouxeram um retorno de 10,01% para os investidores.

A GameStop (GME) é uma empresa de jogos eletrônicos, videogame, sediada nos Estados Unidos. A ação foi recomendada no dia 21/01/15, quando o preço da ação estava em $35,80 USD. O objetivo a médio prazo foi preenchido em $42.80 USD, no dia 29/05/15. Os $7.00 de aumento no preço das ações permitiu um retorno de 19,55% para os investidores.

A GameStop (GME) também teve um preenchimento do objetivo de longo prazo em $44.05 USD, no dia 29/05/15. O aumento de $8.25 no preço da ação permitiu aos investidores um retorno de 23,04%.

A Criteo (CRTO) é uma empresa de publicidade francesa. A empresa foi originalmente recomendada no dia 17/12/14, quando o preço da ação estava em $37.50 dólares. O objetivo de curto prazo foi preenchido no dia 22/01/15, trazendo um retorno de 13,33%. O objetivo a médio prazo foi preenchido no dia 14/05/15, trazendo um retorno de 26,67%. O objetivo de longo prazo de $52.50, teria trazido um retorno de 39%. Hoje, a cotação atingiu $50.00 USD. É a recomendação neste momento, para liquidar esta posição. A ação terminou o dia em $49.69 USD. A esse preço, o retorno para o preenchimento de longo prazo é de 32,51%.

Número de objetivos alcançados na semana anterior

29 de maio, 2015 – 5 objetivos alcançados

22 de maio, 2015 – 2 objetivos alcançados

15 de maio, 2015 – 2 objetivos alcançados

08 de maio, 2015 – 1 objetivo alcançado

01 de maio, 2015 – 3 objetivos alcançados

24 de abril, 2015 – 2 objetivos alcançados

17 de abril, 2015 – 5 objetivos alcançados

10 de abril, 2015 – 3 objetivos alcançados

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