A iRobot Corporation (NASDAQ: IRBT) é uma empresa de alta tecnologia sediada nos Estados Unidos e que foi fundada em 1990. Ela foi incorporada em Delaware, no ano 2000. A sede da empresa está localizado em Bedford, Massachusetts. Os principais produtos da empresa são robôs domésticos e militares. As ações da iRobot Corporation começaram a ser negociadas na NASDAQ em novembro de 2005. A empresa é mais conhecida pelo Roomba, um aspirador de pó automatizado que foi lançado no ano de 2002.
Um Roomba 780
A IRBT projeta, desenvolve e comercializa robôs para consumidores, para defesa e segurança, e também para colaboração de vídeo móvel e telemedicina em escala global. A empresa tem evoluído em dois segmentos. Um é para o mercado consumidor, principalmente os robôs domésticos. O outro é para defesa e segurança.
A divisão de produtos para casa fornece produtos para limpeza automática, o que inclui robôs projetados para limpar, esfregar e aspirar pisos. Existem também robôs que foram desenvolvidos para limpar calhas e piscinas. O robô Roomba vendeu sozinho mais de um milhão de unidades até o final de 2004, apenas dois anos após o seu lançamento. Até 2012, mais de 8 milhões de robôs domésticos tinham sido vendidos.
Em 2012 a empresa adquiriu a Evolution Robotics, fabricante do esfregão robotizado conhecido como Mint.
A divisão de segurança e defesa proporciona soluções que incluem robôs terrestres táticos. Tais soluções incluem os já testados em combate 510 PackBot, os robôs 301 SUGV e os 110 FirstLook, robôs que podem ser lançados e que são equipados com uma luz. Também existem os robôs multifuncionais 710 Kobra, estes dispositivos são projetados para transportar cargas pesadas. Além disso, existem produtos de presença remota, tais como robôs para telemedicina e de colaboração de vídeo. Até o ano de 2012 a empresa havia feito mais de 5.000 desses aparelhos.
Um robô PackBot Scout Robot, mostrado com o segundo par de esteiras na posição horizontal. Este robô está realizando atividades de busca e salvamento no Ground Zero, depois dos ataques terroristas de 9/11.
Os robôs da empresa foram utilizados pelo exército dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque. Eles também têm sido utilizados em locais perigosos, a fim de coletar dados. Estes robôs já foram utilizados em um número de ocasiões, tais como o site nuclear de Fukushima Daiichi, no Japão, e no derramamento de óleo da Deepwater Horizon, na parte americana do Golfo do México.
A IRBT vende os seus produtos através de uma série de lojas de departamento e outros varejistas americanos. Ela também comercializa os seus produtos através da Internet, assim como vende para distribuidores e revendedores. A empresa também vende diretamente para o exército dos Estados Unidos e outras agências governamentais.
Dados para o ano de 2014 indicam que a empresa empregava 524 pessoas em tempo integral. As receitas por funcionário estão em $980,075 USD.
O esfregão robótico Mint, da Evolution robotics
A IRBT é uma das maiores empresas de robótica pure-play (focada somente em um tipo de produto) no mercado hoje. A ação caiu cerca de 10% desde o ano passado, devido a expectativa de baixo crescimento. Apesar de 2014 ter sido um bom ano para a empresa, isso se deve principalmente a divisão de produtos de consumo da mesma. As receitas subiram 14% e a margem bruta cresceu de 45% para 46%. O lucro líquido aumentou em 53%.
O segmento de segurança e defesa da empresa, na verdade, caiu em 9%. As receitas dessa divisão estão em declínio já fazem três anos. Outro problema é o que mercado de telepresença não está crescendo como era esperado.
A Red Mountain Capital Partners, que possuí uma participação de 5% na iRobot, gostaria que a empresa vendesse os segmentos não-essenciais do negócio. Isso inclui a parte de presença remota, bem como o setor de defesa. Estas duas partes da empresa representam apenas 10% das receitas totais. No entanto, no geral, estes dois departamentos são responsáveis por custos operacionais muito altos para a empresa. Essas despesas foram estimadas em $30 milhões (Dólar dos Estados Unidos). A venda destes dois segmentos permitiria à empresa focar nos produtos que compõem a maior parte de sua renda. Isso também iria permitir que mais recursos fossem alocados para o desenvolvimento e a comercialização de novos produtos, como o cortador de grama automático.
iRobot Scooba 380, robô para lavagem de pisos
A empresa colocou em prática um novo plano de recompra de ações, totalizando $50 milhões de dólares. Como a empresa tem $220 milhões de dólares em dinheiro, nenhuma dívida, e uma capitalização de mercado de cerca de $1 bilhão, este plano pode ser facilmente expandido. Se as partes menos produtivas da empresa forem de fato vendidas, isso poderia facilmente levar a um plano para expandir a recompra de ações da empresa.
É esperado que as receitas da empresa sejam, em média, de 12% este ano, principalmente devido ao aumento das vendas nos Estados Unidos e na China.
Um desafio para a empresa será o aumento da concorrência. O mercado de equipamentos para cortar grama robóticos já tem várias empresas que também estão desenvolvendo produtos, incluindo a bem conhecida empresa americana Deere (NYSE: DE). Mesmo no mercado de limpeza doméstica, a iRobot já tem competidores; a Dyson está lançando em breve um aspirador de pó robótico, que tem recebido boas avaliações até o momento.
Sede da iRobot em Bedford
O preço da ação da iRobot Corporation (NASDAQ: IRBT) terminou o dia de negócios, depois do horário, sendo negociada por $31,95 USD. O fechamento anterior foi de $32,23 USD. A baixa do dia foi de $31,61 USD e a alta foi de $32,67 USD. O preço da ação iniciou em $32,11 dólares.
Nos últimos cinco dias, o preço da ação passou de uma alta de $32,32 USD, no dia 28 de maio, para uma baixa que foi alcançada na última sexta. No mês passado, a ação passou de uma alta de $32,95 USD, no dia 07 de maio, para novamente, a baixa vista na sexta-feira, dia 29 de maio. Nos últimos 3 meses, o preço das ações atingiu um pico de $34,99 USD, no dia 5 de março, com a mesma baixa. A ação caiu 3,04 dólares, por ação, ou 9,51% durante este período.
A baixa das 52 semanas nos preços das ações foi de $28,05 USD e a alta foi de $42,00 USD.
O volume de ações negociadas na sexta-feira, foi de 177.726, com uma média trimestral de 433.938.
A capitalização de mercado está agora em $949.68 milhões de dólares.
O índice P/E (Price Earnings Ratio) está em 26,00, com o lucro por ação EPS (Earnings per Share) em $1,23 dólares.
Se o investidor comprar a ação em $31,95 USD, um objetivo de curto prazo pode ser colocado em $35,15 USD. O aumento $3,20 no preço da ação vai permitir um retorno de 10,02%.
O objetivo a médio prazo pode ser colocado em $36,75 USD . O aumento de $4,80 no preço da ação irá permitir um retorno de 15,02% para os investidores.
O objetivo a longo prazo pode ser fixado em $38,34 USD. Os $6,39 de aumento do preço da ação vai dar aos investidores um retorno de 20% sobre os seus investimentos.
É importante notar que o objetivo a longo prazo ainda é inferior a alta das 52 semanas, em $3,66 USD.
Um objetivo de parada (stop target) pode ser colocado em $26,62 USD, como medida de precaução. Isso seria uma queda de 20,02% no preço das ações.
@ 2015 The Day Trading Academy. Todos os direitos reservados. Este trabalho baseia-se em análises próprias, entrevistas, boletins de imprensa corporativos e extensa pesquisa conduzida através de itens de investimento, eventos e experiência em investimentos. Ele pode conter erros, sendo que você não deve tomar qualquer decisão financeira com base apenas no que aqui está escrito. O seu dinheiro é de sua responsabilidade. Tal como acontece com qualquer investimento, não há nenhuma garantia contra perdas. Os membros devem estar cientes de que os mercados de investimento tem riscos inerentes e não pode haver nenhuma garantia de lucros futuros. Da mesma forma, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. O único propósito desta publicação é fornecer informações relativas a investimento, educação, opiniões de assinantes, análises e recomendações apresentadas aos membros, para o uso exclusivo dos membros.