Investidores ainda têm uma oportunidade de tirar vantagem dos baixos preços de energia, fazendo um investimento em um dos grandes perfuradores sob contrato de petróleo e gás natural. A britânica Nobel Corporation, que iniciou suas operações em 1921. A empresa atual é um spinoff que foi iniciada em 1985. Hoje, a Noble Corp. NYSE: NE tem uma das frotas tecnicamente mais avançadas na indústria de perfuração offshore.
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Sede corporativa em Londres
Através de suas subsidiárias, a Noble é capaz de realizar serviços de perfuração sob contrato com uma frota de 35 unidades de perfuração offshore. A frota consiste em 8 semissubmersíveis, 9 navios de perfuração e, também 15 jackups. Atualmente há um jackup de alta especificação, para ambientes adversos, que está em construção. O foco principal da empresa é oportunidades de perfuração em águas ultra profundas e de alta especificação, tanto em lugares estabelecidos quanto em regiões emergentes por todo o mundo. As áreas atendidas constituem Argentina, Brasil, Ásia, Austrália, Mediterrâneo, Oriente Médio, o Mar do Norte e os Estados Unidos.
A Noble Corp. apresentou resultados referentes ao primeiro trimestre deste ano que superaram as expectativas da maioria dos analistas do setor. Em comparação com outras empresas do setor, a Noble foi capaz de melhorar os resultados do 1º trimestre tanto em lucros quanto em receitas, em comparação com o mesmo período do ano passado. Esperava-se que a receita fosse de USD 785 milhões (Dólar dos Estados Unidos), em vez disso, ela ficou em USD 804.3 milhões.
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Localização dos principais ativos da Noble Corporation
Isto foi possível graças ao foco da Empresa em redução de custos e melhoria da eficiência. Será a única forma de manter uma margem saudável na perfuração, ainda em curso. A Noble tem mantido paradas uma série de plataformas, porém conduzindo a manutenção delas, devido à menor demanda nos últimos meses.
Outro aspecto que trabalha em favor da Noble é o tamanho e a composição do presente backlog (acumulação de tabalho). Estima-se que o mesmo seja de USD 9,4 bilhão de dólares. A empresa mantém uma elevada percentagem de dias de funcionamento ainda sob contrato; na verdade, ela tem uma das mais altas do setor.
Como um investidor sempre espera por um bom retorno sobre o preço da ação, o mesmo pode ficar tranquilo com o excelente dividendo que, atualmente, está rendendo 8,77%.
Claro que a medida que os preços do petróleo começam a se recuperar, o que já aconteceu desde os baixos valores de dezembro do ano passado, isso vai beneficiar empresas como a Noble. Os preços globais do petróleo bruto já subiram cerca de 20% até o momento. Ainda estamos longe dos preços cobrados há um ano, quando eles estavam cerca de 40% maior do que hoje. Na última sexta-feira, o preço do petróleo americano tipo WTI (West Texas Intermediate) foi fixado em $59,88 USD. No mercado internacional o óleo tipo Brent, para os contratos de junho, foi listado em $66,59 USD. Brent chegou a ser vendido a $50,18 USD em meados de janeiro. O preço aumentou 32,70% em 4 meses.
O que está claro é que os preços do petróleo estão se recuperando e se houver qualquer interrupção no fluxo de petróleo do Golfo Pérsico, eles irão aumentar drasticamente. O Irã já está interferindo com o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz. Houve duas incidências no último mês. Mais são esperados a medida que o Irã exerça seu crescente poder na região
O aumento da procura e a diminuição acentuada do número de plataformas no mundo, devido as tentativas das empresas em economizar, também estão aumentando a pressão sobre os preços mundiais do petróleo. A medida que o petróleo e o gás natural se tornem mais caros, também irá aumentar a demanda por uma maior produção. Isso será muito benéfico para empresas como a Noble.
Há outras duas considerações que os investidores devem ter em mente. A primeira é a recompra de ações ordinárias equivalente a cerca de USD 100 milhões, em janeiro deste ano. Embora não existam mais buybacks de ações sendo planejados no momento, é bastante claro que Noble irá tomar as medidas necessárias para manter o valor das ações da empresa.
A outra questão é o generoso dividendo ainda está sendo pago no mercado atualmente. A fim de continuar a pagar no atual nível, a Empresa terá que manter o fluxo de caixa abundante. O primeiro trimestre viu a quantidade de atividades operacionais chegando a USD 369 milhões de dólares. Do outro lado vem a quantidade de gastos. Os gastos de capital que têm sido em média 2,1 bilhão de dólares ao ano, nos últimos 3 anos, provavelmente irá diminuir para USD 585 milhões em 2015. O fluxo de caixa contínuo, junto com os cortes nos gastos, devem assegurar os dividendos atuais, que por sua vez irão manter os preços das ações elevados.
A receita média gerada por empregado é de $944,119 USD.
A Noble Corporation. NE terminou o dia de negociação normal em $17,10 dólares. A ação abriu em $17,01 e atingiu um pico de $17,38 USD. A baixa do dia foi $16,61 USD. Após horas de negociação o preço da ação aumentou em 1,64%, terminando em $17,38 USD.
Nos últimos cinco dias úteis a ação variou da baixa vista na última sexta-feira, a uma alta de $18,08 USD no dia 14 de maio. No mês passado, a ação caiu para uma baixa de $15,45 no dia 28 de abril e, a alta foi vista na semana passada. Ao longo dos últimos 3 meses, a baixa foi alcançada no dia 19 de março, quando o ação ficou em $13,52 USD. A alta foi atingida em $19,62 USD, no dia 20 de fevereiro.
A faixa de 52 semanas para os preços das ações da Noble foi de uma baixa de $13,15 USD, a uma alta de $30,29 USD.
O volume de ações negociadas foi de 9.376.510 na última sexta-feira, sendo que a média trimestral é de 8.131.660.
A capitalização de mercado está agora em USD 4,14 bilhões.
O Price Earnings Ratio (P/E) é de 23,75. O lucro por ação (Earnings per Share – EPS) é de $-0,28.
O dividendo está agora em $1,50 dólares, o que é um rendimento anual de 8,77%.
A sugestão neste momento é esperar que a ação caia para menos de $17,00 USD novamente. Em um ponto de entrada de $16,99 USD, um investidor pode definir um objetivo de curto prazo para $18,69 USD. Este aumento de $1,70 no preço da ação vai proporcionar um retorno de 10,01%.
Um objetivo de médio prazo pode ser definido em $19,54. Este aumento de $2,55 no preço das ações irá fornecer um retorno de 15,01% para os investidores.
O objetivo de longo prazo pode ser fixado em $20,39. Este aumento de $3,40 no preço da ação irá permitir um retorno 20,01%.
Como medida de precaução, um investidor pode querer definir um objetivo de parada de venda em $12,99 dólares.
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