Los inversores aún tienen la oportunidad de tomar ventaja de los bajos precios de la energía, mediante una importante contratista de perforación petrolera y gas natural; la compañía británica Nobel Corporation fundada en 1921. Actualmente la empresa es un spin-off que se hizo en 1985. Hoy en día Noble Corporation (NYSE: NE) tiene una de las flotas técnicamente más avanzados de la industria de la perforación en alta mar.
London Corporate Headquarters
A través de sus subsidiarias, Noble es capaz de realizar servicios de perforación con una flota de 35 unidades de perforación mar adentro. Estos contienen en 8 semi-sumergibles, 9 buques de perforación y 15 jackups. El objetivo principal de la empresa son las aguas ultra profundas y de alta oportunidad de perforació, tanto en países desarrollados como emergentes del mundo. Entre estos países están Argentina, Brasil, Asia, Australia, el Mediterráneo, el Medio Oriente, el Mar del Norte y Estados Unidos.
Noble Corporation, presentó los resultados del primer trimestre del negocio, que superó las expectativas que tenían la mayoría de los analistas de la industria. En comparación con muchas otras empresas de este sector, Noble fue capaz de mejorar los resultados de los ingresos del primer trimestre, en comparación al mismo trimestre del año inmediatamente anterior. Los ingresos que se habían pronosticado fueron de $ 785 millones de dólares, en contraste con los $ 804.3 millones de dólares reales.
Esto fue posible, gracias al enfoque corporativo orientado a la reducción de costos y a la mejora de la eficiencia. Noble ha suspendido la actividad a una serie de equipos de perforación, debido a la caída en la demanda de los últimos meses.
Otro aspecto que trabaja a favor de Noble es la gran reserva de la que disponen. Se estima que es $ 9400 millones de dólares. La compañía mantiene un alto porcentaje de días en operación bajo contrato, de hecho, tiene algunas de las más altas de la industria.
Como inversionista que está esperando un buen retorno en el precio de la acción, puede consolarse con un excelente dividendo, que en la actualidad ronda los 8,77%.
Por supuesto, los precios del petróleo comienzan a recuperarse continuamente desde los mínimos vistos en diciembre, lo cual beneficiará a empresas como Noble. Hay todavía una larga distancia con respecto al nivel de precios que existía hace un año, cuando los precios estaban un 40% por encima de los actuales. El viernes pasado, el precio del crudo americano el WTI (West Texas Intermediate) cerró en $ 59.88 USD. El precio del Brent internacional con vencimiento en junio cerró en $ 66.59 USD. Cabe resaltar que el Brent se vendía a $ 50.18 USD a mediados de enero. En términos porcentuales el precio ha aumentado 32,70% en solo 4 meses.
Lo que está claro es que el precio del petróleo se está recuperando y si hay alguna interrupción en el flujo desde el golfo pérsico, ira al alza de forma dramática. Irán ya está interfiriendo con el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Hubo dos incidencias en el último mes. Sin embargo se espera que los iraníes aumenten su crecimiento en la región.
El aumento en la demanda y la fuerte disminución en las plataformas de perforación mundiales, relatan como algunas compañías están tratando de economizar y al mismo tiempo generan presiones al alza en el precio del petróleo. Entre más caro sea el petróleo y el gas natural se generara un aumento en las órdenes de producción. Esto beneficiara en gran medida a empresas como Noble.
Hay otras dos consideraciones que el inversionista debe tener en cuenta. La primera es la recompra de unos USD 100 millones, el valor de las acciones ordinarias en enero de este año. Aunque no hay recompras adicionales planeadas hasta el momento, está claro que Noble tomara las medidas necesarias para conservar el valor de las acciones de la compañía.
La otra cuestión es el generoso dividendo que está siendo pagado en el mercado actual. Para seguir pagando este nivel de dividendos la compañía debe mantener un flujo de caja abundante. En el primer trimestre se vio unas actividades operativas por USD 369 millones. La otra cara es la cantidad de desembolsos. Los gastos de capital en promedio fueron USD 2.100 millones al año durante los últimos 3 años. El flujo continuo de efectivo y los recortes en los gastos deben asegurar los dividendos, lo que aseguraran un mayor valor en el precio de las acciones.
Los ingresos por empleado son USD 944,119
Noble corporation NE cerró el día en bolsa en USD 17,10. La acción abrió en USD 17,38. El mínimo del día fue de USD 16,61. Horas después la acción aumento 1.64% cerrando en USD 17.38.
En los últimos cinco días la acción experimento un máximo de USD 18.08. El último mes la acción bajo a un mínimo de USD 15.45. Durante los últimos 3 meses, la acción tuvo un mínimo de USD 13.52 y un máximo de USD 19.62.
El rango de 52 semanas fue desde un mínimo de USD 13.15 hasta un máximo de USD 30.29.
El volumen de las acciones transadas fue de 9.376.510 con un promedio de 3 meses de 8.131.660.
La capitalización de mercado está en USD 4.14 mil millones.
El P/E es de 23.75 y el EPS en USD -0.28.
El dividendo esta en USD 1.50, lo que sería un retorno anual de 8.77%.
El consejo en este momento es esperar a que la acción este por debajo de USD 17.00 de nuevo. Con una entrada de USD 16.99, el inversionista puede fijar un objetivo de corto plazo de USD 18.69. Este aumento de USD 1.70 permitirá un retorno de 10.01%.
Un objetivo de mediano plazo se puede fijar en USD 19.54, este aumento en USD 2.55 permite un retorno de 15.01% al inversionista.
El objetivo de largo plazo se debe fijar en USD 20.39, este aumento de USD 3.40 permite un retorno de 20.01% al inversionista.
Como precaución el inversionista debe fijar su riesgo en USD 12.99.
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