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En una economía en desaceleración Red Robin pronto estará sobrevaluada.

Red_Robin_logoRed Robin Gourmet Burgers o simplemente Red Robin es una cadena de restaurantes que desarrolla, opera y ofrece franquicias de restaurantes de comida rápida y casual en Canadá y Estados Unidos. Existen aproximadamente 500 sedes a en diferentes mercados. Hoy en día la empresa cuenta con unos ingresos de $1.24 millones de dólares. El valor de la empresa es de $1.28 mil millones de dólares.

La compañía fue fundada originalmente en Seattle, Washington, en 1969. Hoy en día la sede principal se encuentra en Greenwood Village, Colorado. La compañía fue listada en bolsa en 2002, a raíz de una reorganización corporativa. Red Robin en la actualidad, emplea a 27.543 personas de tiempo completo. Los ingresos por empleado son $44.925 dólares.

220px-Red_Robin_in_Tukwila,_WashingtonEn el segundo trimestre los resultados de la compañía generaron un crecimiento del 3% en las ventas. Esto creo un aumento del 14% en los ingresos totales. La utilidad bruta fue de $258.520.000 USD. Sin embargo, la ganancia fue impulsada en su totalidad por un precio más alto, más que el aumento en tráfico. Esto no es una buena señal ya que la economía estadounidense va a seguir decreciendo frenando el crecimiento mundial. El mercado canadiense ya está en recesión.

Aunque la empresa tiene un flujo de caja de $134.850.000 USD, también tiene una deuda de $144.55 millones de dólares.

Red Robin no será capaz de mantener el aumento en los precios en los clientes existentes como su modelo de crecimiento. La compañía en la actualidad está presionando para que los artículos del menú tiendan a precios más altos, que consisten principalmente en bebidas alcohólicas y tipos exclusivos de hamburguesa. Están trabajando en una campaña para agregar más beneficios a estos productos, pero se está construyendo en una base de clientes existentes.

Red Robin burger with fries

Red Robin burger with fries

Red Robin hasta este punto ha podido ampliar el tráfico a sus restaurantes en los últimos trimestres. Parte de esto puede ser atribuido a la intensa competencia en el sector en el que se encuentra la cadena de restaurantes de hamburguesa.

Otra parte de la ecuación es que los precios de Red Robin van en aumento en algunos elementos del menú. Al final solo algunos clientes estarán dispuestos a pagar por una hamburguesa sin importar lo que contiene o como se prepara.

Agregar nuevos establecimientos de comercio de una forma acelerada no es parte del plan de expansión de la empresa ya que existen muchas zonas que ya están saturadas con establecimientos de comida similares.

Dada la incapacidad de Red Robin para ampliar su base de clientes, es hora de una posición en corto en la compañía.

Red Robin Gourmet Burgers (NASDAQ: RRGB) cerró la sesión el 15 de septiembre en $79.24 USD. Las acciones abrieron en $81.63, que fue el máximo del día. El mínimo llego a los $78.80 después del cierre anterior de $81.45 USD por acción.

En los últimos 5 días, el precio de la acción tuvo un máximo de $82.27 el 9 de septiembre y un mínimo de $78.72 el 11 de septiembre. Esto fue una caída de 4.51% para el periodo.

En el último mes, el precio pasó de un máximo de $84.00 el 19 de agosto a un mínimo de $77.81 el 4 de septiembre. Esto fue una caída de 7.96%.

En los últimos 3 meses, el máximo fue de $ 95.00 el 5 de agosto y el mínimo fue de $74.37 el 24 de agosto. Esto fue una caída de 27.74%.

El rango de 52 semanas en la acción paso de un máximo de $95.00 a un mínimo de $c47.45.

El volumen de acciones transadas ayer fue 227.971. El volumen promedio en 3 meses es de 263.581.

La capitalización de mercado es de $1.12 mil millones de dólares.

El P/E (Price earnings ratio) es $29.20.

El EPS (Earnings per share) es $2.71

SI la posición en corto se establece en $79.99 USD, se puede establecer un objetivo de corto plazo en $72.72. Esta disminución en el precio de la acción permite un retorno del 10% al inversionista.

Si el objetivo de mediano plazo se fija en $69.55 USD, las disminución en el precio de $10.44 en el precio de la acción permite un retorno al inversionista de 15.01%.

Un objetivo de largo plazo puede ser fijado en $66.66 USD. Esta caída de $13.33 en el precio de la acción permite una rentabilidad de 20.00% al inversionista.

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