A última vez que este escritor de investimentos recomendou a Whole Foods Market, em 22 de agosto de 2014, o preço das ações estava em $38,00 USD. Na minha previsão, eu antecipei que o preço da ação iria chegar acima de $40 em 2015. As ações foram ainda melhores do que o esperado. O pico para as ações da empresa foi alcançado em 19 de fevereiro de 2015, quando o preço da ação estava em $57,57 USD. Este resultado significa houve um aumento de 51,50% no valor das ações da empresa, em 6 meses. Agora, que tem havido um pouco de uma retração no valor das ações, talvez seja hora de reconsiderar a empresa como um investimento mais uma vez.
Uma loja da Whole Foods Market, em Markham, Ontario.
As ações da Whole Foods Market Inc. (NASDAQ: WFM) estavam sendo vendidas por $48,17 USD na última sexta-feira, 01 de maio de 2015. Durante o dia a ação aumentou em $0,42 ou, 0,87% para o dia. O fechamento anterior tinha sido $47,76 USD. As ações abriram em $48,00 USD atingindo uma alta de $48,72 USD, depois de atingir um mínimo de $47,68 USD. Após o horário de negociações, a ação teve um aumento de mais $0,07 (0,13), terminando em $48,24 USD. O valor das ações caiu cerca de 20% em relação as altas atingidas em fevereiro, o que pode ser considerado um pouco excessivo, em vista do valor atual da Empresa. O preço da ação já retornou ao que era em meados de novembro de 2014.
A faixa de 52 semanas das ações passou de uma baixa de $36,08 USD para uma alta de $57,57 USD.
A P/E (Price Earning Ratio) é 30.04. O lucro por ação (Earnings Per Share) é $1,60 USD.
O dividendo é de $0,52 USD e o Rendimento é de $1,00 USD.
O volume das ações negociadas na semana passada, na sexta-feira foi de 4.488.268, com um volume médio trimestral de 3.505.990.
A sede da Empresa em Austin, Texas
A Whole Foods é uma rede americana de supermercados especializada em alimentação integral e saudável, que se expandiu para Canadá e Reino Unido. O que diferencia a empresa de outros concorrentes no setor, é o foco que ela coloca alimentos naturais e orgânicos.
A Whole Foods começou em 1980 em Austin, Texas, onde está localizada a sede da empresa. A compra de uma série de cadeias de supermercados independentes levou a um rápido crescimento na última parte do século 20. No final dos anos 90, a empresa abriu a sua loja número 100.
Os ativos estão calculados em USD $ 5 bilhões e a empresa emprega mais de 58.000 indivíduos. A capitalização total de mercado está agora em 17,23 bilhões dólares. Isto significa um aumento de USD 3,51 bilhões de dólares em apenas 6 meses.
O programa de recompra partes no valor de $ 1 bilhão de dólares, continua em ritmo acelerado. Isso permitirá que o restante das ações se tornem mais valiosas.
Setor de legumes e frutas de uma nova loja da Whole Foods, localizada na zona sul de Hills Tulsa, OK.
Uma das principais preocupações para a Whole Foods, como foi relatado na última assessoria relativa à sociedade, continua a ser o aumento da concorrência no nicho que a WFM criou. Além dos esforços do Wal-Mart com sua colaboração corporativa com Wild Oats, há ainda o The Fresh Market, Natural Grocers by Vitamin Cottage e o Sprouts Farmers Market. No entanto, as vendas totais de orgânicos ainda representam menos do que 10% do total de compras de alimentos dos EUA, por isso ainda há muito espaço para crescimento.
O plano de abrir 1.200 lojas nos Estados Unidos ainda está de pé, sendo que a empresa já tem 404 lojas (janeiro) operando ao redor do mundo. Isto representa um aumento em relação as 388 lojas existentes em agosto. Whole Foods tem mais que o dobro dos pontos de venda dos seus concorrentes. Isso permite que a cadeia possa competir com uma melhor estrutura de preços e também oferecer uma maior oferta de produtos.
Preparando para abrir uma roda de Parmigiano-Reggiano Cheese, em Overland Park, Kansas
Como foi dito na última vez, a empresa poderia sempre ser adquirida por um conglomerado maior que deseje entrar no mercado orgânico rapidamente. Isso permitirá que o estoque a ser vendido em um prêmio, se uma cadeia de supermercados maior decide fazer uma peça para a empresa. As vendas de produtos orgânicos e outros itens de mercearia só vai aumentar nos próximos anos.
Como mencionado na última vez, a empresa poderia ser comprada por um conglomerado maior, que queira entras rapidamente no mercado de orgânicos. Isso permitirá que a ação seja vendida por um valor premium, caso uma cadeia maior de supermercados decida adquirir a empresa. As vendas de produtos orgânicos e outros alimentos naturais tendem a subir nos próximos anos.
A empresa irá divulgar o relatório financeiro referente ao primeiro trimestre na próxima quarta-feira, após o expediente. Vários analistas estão esperando um aumento de 13% no lucro comparado a um ano atrás. A empresa tinha ganhado 10% no 4º trimestre. As receitas estão previstas para aumentar em 11,5%, para 3,705 bilhões de dólares. Este seria um aumento similar aos 10% do último trimestre.
A presente recomendação é esperar para que a ação caia para menos de $48,00 USD novamente. Um bom ponto de entrada seria $47,99. A meta de curto prazo pode, então, ser definida para $52,79 USD. O aumento de $4,80 no preço da ação, irá permitir um retorno de 10%. Um target de médio prazo pode ser fixado em $57,59 USD. Este avanço de $9,60 preço das ações irá permitirá um retorno de 20%. A meta de longo prazo pode ser alcançada mediante a fixação de um target de $59,99 USD. Este aumento de $12,00 no preço das ações vai permitir um retorno de 25,01%.
Um stop pode ser colocado em $39,99. Esta perda de $8,25 dólares no preço da ação representa uma queda de 20% em relação ao preço atual de $48,24 USD. Isso indicaria um que houve um grande imprevisto com a empresa. É importante notar que tal imprevisto não está sendo esperada neste momento, mas um investidor pode querer manter isso em mente e se precaver.
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